Danske Invest SICAV - Danish Bond A d WKN: 971672, ISIN: LU0012089008, Typ: ausschüttend
Kursdaten
115,69DKK
-0,04%-0,05DKK
| Rücknahmepreis | DKK |
|---|---|
| Ausgabepreis | DKK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.01.2021 mit diff. zum 21.01.2021
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Rabatt | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Danske Invest SICAV - Danish Bond A d im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Danske Invest SICAV - Danish Bond A d (Stand: 22.01.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,38 % | -0,13 % | -0,17 % | 0,56 % | 0,04 % | 0,18 % | 0,48 % | 3,37 % | 15,65 % | 70,26 % |
| EUR-Basis in % | -0,37 % | -0,14 % | -0,18 % | 0,61 % | 0,48 % | 0,53 % | 0,53 % | 3,67 % | 15,85 % | 70,85 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,39 % | 1,68 % | 1,57 % | 1,59 % |
| EUR-Basis | 2,35 % | 1,68 % | 1,57 % | 1,61 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,53 | +0,37 | +0,80 | +0,93 |
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,00 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.12.2020 | 0.587052 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,02 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 5,07 % | am 29.10.2008 |
Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - Danish Bond A d |
|---|---|
| ISIN | LU0012089008 |
| WKN | 971672 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Ulrik Carstens |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) |
| Auflegungsdatum | 05.07.1989 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | DKK |
| Fondsvolumen | 31.124 Mio. DKK (30.11.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,67 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,80 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in auf dänische Kronen lautende Anleihen. Die Gesamtduration des Portfolios einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration) beträgt 2-5 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 10% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, kann höchstens 40% des Gesamtportfolios ausmachen.
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