Danske Invest SICAV - European Bond A d WKN: 971678, ISIN: LU0012089263, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Kurs vom 23.09.2021 mit diff. zum 22.09.2021

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Der Danske Invest SICAV - European Bond A d im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Danske Invest SICAV - European Bond A d (Stand: 23.09.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,40 %
eine Woche -0,29 %
Jahresanfang -1,91 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2020
12,08 EUR
Kurs am 19.05.2021
11,41 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2019
12,41 EUR
Kurs am 18.03.2020
11,32 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Danske Invest SICAV - European Bond A d
ISIN LU0012089263
WKN 971678
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Bent Høegh-Jensen
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Auflegungsdatum 02.07.1989
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 18.1 Mio. EUR (12.07.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,31 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,50 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,39
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Kosten 1,10 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, vorwiegend Anleihen, die auf Euro oder die nationalen Währungen der Länder, die an der Europäischen Union (EU) oder dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) teilnehmen, lauten und von Emittenten in diesen Ländern begeben sind. Mindestens 60% des Fondsvermögens müssen jeweils in Grand-fathered Anleihen im Sinne der EU-Zinsrichtlinie angelegt sein. Die Gesamtduration des Portfolios soll drei bis sieben Jahre betragen.

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30.06.2021
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09.02.2021
16.12.2011
01.03.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company S.A.

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