US Equity Index Tracking Fund DC2 WKN: 986297, ISIN: LU0028048089, Typ: thesaurierend
Kursdaten
151,37USD
-0,22%-0,34USD
| Rücknahmepreis | 151.373 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 151.373 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 850000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der US Equity Index Tracking Fund DC2 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
US Equity Index Tracking Fund DC2 (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,46 % | -3,21 % | -1,96 % | 15,94 % | 23,62 % | 15,35 % | 23,94 % | 81,48 % | 195,92 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,55 % | -1,19 % | 0,38 % | 15,19 % | 27,60 % | 17,95 % | 39,64 % | 92,79 % | 285,41 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,32 % | 15,83 % | 16,94 % | 14,67 % |
| EUR-Basis | 10,17 % | 13,58 % | 15,35 % | 14,56 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,81 | +0,95 | +0,97 | +1,01 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,04 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,87 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 33,87 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | US Equity Index Tracking Fund DC2 |
|---|---|
| ISIN | LU0028048089 |
| WKN | 986297 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Ian Macdonald |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 01.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 25.7879 Mio. USD (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 92,79 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,35 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,97 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 8,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,12 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in einem diversifizierten Portfolio von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren anlegt, die im S&P 500 Aktienindex enthalten sind, und zwar nach Möglichkeit im Verhältnis zu ihrer Gewichtung in dem betreffenden Index. Ziel des Fonds ist es, die Kapitalentwicklung des Index so nahe wie möglich nachzubilden.
Artikel zur Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
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