Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR WKN: 972066, ISIN: LU0039499404, Typ: thesaurierend

Kursdaten

128,14EUR

-0,49%-0,63EUR

Rücknahmepreis 128.14 EUR
Ausgabepreis 131.98 EUR

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Kurs vom 23.09.2022 mit diff. zum 22.09.2022

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Der Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR (Stand: 23.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,49 %
eine Woche -1,14 %
Jahresanfang -12,31 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.09.2021
147,91 EUR
Kurs am 23.09.2022
128,14 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 09.03.2020
150,79 EUR
Kurs am 23.09.2022
128,14 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR
ISIN LU0039499404
WKN 972066
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Frau Stephanie Lotz (seit 01.08.2018 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 22.10.1992
Geschäftsjahr 01.02.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 90.3 Mio. EUR (31.08.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -11,57 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,32 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,49
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,50 %
Laufende Kosten 0,55 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Vermögens dürfen in Wertpapieren ohne gute Bonität angelegt werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Vermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Anleihen mit ökologischen oder sozialen Merkmalen.

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31.07.2022
16.08.2022
01.11.2010
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22.08.2022

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