Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR WKN: 972066, ISIN: LU0039499404, Typ: thesaurierend

Kursdaten

149,35EUR

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Rücknahmepreis 149.35 EUR
Ausgabepreis 153.83 EUR

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Kurs vom 07.07.2020 mit diff. zum 06.07.2020

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Der Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR (Stand: 07.07.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche -0,11 %
Jahresanfang 0,78 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2019
151,63 EUR
Kurs am 09.04.2020
146,78 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2019
151,63 EUR
Kurs am 15.02.2018
143,86 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR
ISIN LU0039499404
WKN 972066
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Frau Stephanie Lotz (seit 01.08.2018 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 22.10.1992
Geschäftsjahr 01.02.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 153.01 Mio. EUR (30.04.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,45 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,83 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,70
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,50 %
Laufende Kosten 0,55 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren ohne gute Bonität angelegt werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt zwischen 3 und 9 Jahren.

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30.05.2020
19.02.2020
15.06.2020
05.11.2019
02.09.2019
Fondsdokumente (english)
10.06.2020
16.06.2020
02.09.2019

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