Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR WKN: 972066, ISIN: LU0039499404, Typ: thesaurierend

Kursdaten

148,75EUR

-0,04%-0,06EUR

Rücknahmepreis 148.75 EUR
Ausgabepreis 153.21 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 28.07.2021 mit diff. zum 27.07.2021

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Der Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR (Stand: 28.07.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,04 %
eine Woche 0,09 %
Jahresanfang -0,83 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2020
150,54 EUR
Kurs am 20.05.2021
147,49 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2019
151,63 EUR
Kurs am 09.10.2018
143,89 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR
ISIN LU0039499404
WKN 972066
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Frau Stephanie Lotz (seit 01.08.2018 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 22.10.1992
Geschäftsjahr 01.02.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 118.72 Mio. EUR (30.06.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,97 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,82 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,50 %
Laufende Kosten 0,55 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren ohne gute Bonität angelegt werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt zwischen 3 und 9 Jahren.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.07.2020
17.02.2021
01.11.2010
31.01.2021
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