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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,25 % | 5,25 % | 5,25 % | 5,25 % | 5,25 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR) |
| ISIN | LU0048581077 |
| WKN | 973264 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Aktienfonds All Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 458 Mio. EUR (30.06.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,57 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,25 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,31 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % (laut KIID) |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in spanischen und portugiesischen Aktien an.
Stand: 15.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,09 % | -5,17 % | 0,58 % | -3,66 % | -2,37 % | 13,90 % | 21,57 % | 70,12 % | 209,97 % |
| EUR-Basis in % | 8,09 % | -5,17 % | 0,58 % | -3,66 % | -2,37 % | 13,90 % | 21,57 % | 70,12 % | 209,97 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,04 % | 10,63 % | 12,25 % | 15,40 % |
| EUR-Basis | 13,04 % | 10,63 % | 12,25 % | 15,40 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,07 | +0,61 | +0,31 | +0,39 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,01 | -0,03 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.134054 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,23 % | am 27.06.2016 |
| seit Auflage | 58,48 % | am 09.03.2009 |
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