Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR) WKN: 973264, ISIN: LU0048581077, Typ: ausschüttend
Kursdaten
83,82EUR
0,37%0,31EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 88.22 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.11.2023 mit diff. zum 28.11.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR) (Stand: 28.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 21,43 % | 1,62 % | 11,01 % | 8,11 % | 20,90 % | 10,95 % | 15,17 % | 19,15 % | 41,62 % | 282,74 % |
| EUR-Basis in % | 21,43 % | 1,62 % | 11,01 % | 8,11 % | 20,90 % | 10,95 % | 15,17 % | 19,15 % | 41,62 % | 282,74 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,69 % | 16,32 % | 16,91 % | 14,54 % |
| EUR-Basis | 10,69 % | 16,32 % | 16,91 % | 14,54 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,93 | +0,45 | +0,09 | +0,18 |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,01 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2023 | 0.117593 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,10 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 58,48 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0048581077 |
| WKN | 973264 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Fabio Riccelli (seit 01.10.2014 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 143 Mio. EUR (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,15 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,91 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in spanische und portugiesische Aktien investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
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