NN (L) Asia Income P Dis. WKN: 989471, ISIN: LU0051129152, Typ: ausschüttend

Kursdaten

440,42USD

-0,99%-4,38USD

Rücknahmepreis 440.42 USD
Ausgabepreis 453.63 USD

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Kurs vom 06.12.2022 mit diff. zum 05.12.2022

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Der NN (L) Asia Income P Dis. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) Asia Income P Dis. (Stand: 06.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,32 %
eine Woche 0,70 %
Jahresanfang -24,92 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 09.12.2021
618,27 EUR
Kurs am 31.10.2022
389,14 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.02.2021
672,83 EUR
Kurs am 31.10.2022
389,14 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Asia Income P Dis.
ISIN LU0051129152
WKN 989471
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Team der NN Investment Partners (Singapore) Ltd. (seit 01.10.2015 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Auflegungsdatum 05.07.1994
Geschäftsjahr 01.10.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 95.4105 Mio. USD (31.10.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,15 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,36 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,03
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,90 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein hoher Jahresertrag und Kapitalzuwachs. Neben den Aktiendividenden setzt der Fonds darauf, zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Kaufoptionen (Pflicht, zugrunde liegende Aktien oder Indizes zu einem festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu liefern) zu erzielen. Er investiert in Aktien von Unternehmen, die in der asiatischen Region (ohne Japan) und Australien ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2022
16.02.2022
01.02.2012
30.09.2021
Fondsdokumente (english)
01.06.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.

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