Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Rabatt mit Spar-Tarif | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | 25,00 € | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist |
| ISIN | LU0058892943 |
| WKN | 973502 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Hauptbüro | Esch-sur-Alzette |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 16.02.1994 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 203.78 Mio. EUR (31.10.2018) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,63 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,35 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 2,06 % (laut KIID) |
Angestrebt wird eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolgs. Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert in Unternehmen und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.
Stand: 14.12.2018
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -5,07 % | -2,99 % | -7,13 % | -5,70 % | -3,52 % | -0,89 % | 8,63 % | 64,75 % | 73,17 % |
| EUR-Basis in % | -5,07 % | -2,99 % | -7,13 % | -5,70 % | -3,52 % | -0,89 % | 8,63 % | 64,75 % | 73,17 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,45 % | 5,12 % | 5,92 % | 6,47 % |
| EUR-Basis | 5,45 % | 5,12 % | 5,92 % | 6,47 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,32 | -0,10 | +0,35 | +0,75 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,04 | -0,03 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2018 | 0.050909 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,84 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 32,57 % | am 09.03.2009 |
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