JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist

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Sparplanfähig
202,04 Kurs vom 15.07.2019
0,09 % (0,19 ) Differenz zum 12.07.2019
3-Jahres-Hoch
202,70 04.07.2019
3-Jahres-Tief
177,85 24.12.2018
  • Topseller-Rank 2217 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist
ISIN LU0058892943
WKN 973502
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Bank J. Safra Sarasin AG
Manager
Herr Dennis Bützer
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 16.02.1994
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 196.26 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,75 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,06 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,31
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 2,07 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Angestrebt wird eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolgs. Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert in Unternehmen und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 15.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist
seit Jahresanfang
11,03 %
seit dem Vortag
0,09 %
letzte Woche
-0,04 %
letzter Monat
1,88 %
letzten 12 Monaten
1,48 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 04.07.2019
202,70 EUR
Kurs am 24.12.2018
177,85 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 04.07.2019
202,70 EUR
Kurs am 24.12.2018
177,85 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 22.11.2018  
Key Investor Information Documents 16.02.2019  
Monatsbericht 09.07.2019  
Fondsprospekt 02.10.2018  
Halbjahresbericht 01.03.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 22.11.2018  
Monatsbericht 09.07.2019  
Halbjahresbericht 01.03.2019  

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