JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist WKN: 973502, ISIN: LU0058892943, Typ: ausschüttend
Kursdaten
214,54EUR
-0,19%-0,40EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 220.98 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.11.2020 mit diff. zum 24.11.2020
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 25 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist (Stand: 25.11.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,56 % | 1,16 % | 4,06 % | 10,71 % | 3,69 % | 13,42 % | 9,09 % | 8,58 % | 47,91 % | 39,99 % |
| EUR-Basis in % | 3,56 % | 1,16 % | 4,06 % | 10,71 % | 3,69 % | 13,42 % | 9,09 % | 8,58 % | 47,91 % | 39,99 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,66 % | 10,75 % | 8,88 % | 7,83 % |
| EUR-Basis | 15,66 % | 10,75 % | 8,88 % | 7,83 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,07 | +0,12 | +0,15 | +0,47 |
Informations Ratio ( 31.10.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.10.2020 | 0.056016 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,88 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 32,57 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist |
|---|---|
| ISIN | LU0058892943 |
| WKN | 973502 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Bank J. Safra Sarasin AG Manager Herr Dennis Bützer |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 16.02.1994 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 188.83 Mio. EUR (31.10.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,58 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,88 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 2,08 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Angestrebt wird eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolgs. Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert in Unternehmen und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.
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