Morgan Stanley INVF Short Maturity Euro Bd Fd. (EUR) A WKN: 986751, ISIN: LU0073235904, Typ: thesaurierend
Kursdaten
20,17EUR
0,05%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 20.17 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 20.17 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.01.2020 mit diff. zum 16.01.2020
Ohne Ausgabeaufschlag
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Morgan Stanley INVF Short Maturity Euro Bd Fd. (EUR) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | - | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Morgan Stanley INVF Short Maturity Euro Bd Fd. (EUR) A (Stand: 17.01.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,05 % | 0,00 % | -0,10 % | -0,40 % | 0,60 % | -1,22 % | -0,98 % | -1,22 % | 6,61 % | 43,66 % |
| EUR-Basis in % | -0,05 % | 0,00 % | -0,10 % | -0,40 % | 0,60 % | -1,22 % | -0,98 % | -1,22 % | 6,61 % | 43,66 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,65 % | 0,93 % | 0,86 % | 1,17 % |
| EUR-Basis | 0,65 % | 0,93 % | 0,86 % | 1,17 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,61 | +0,05 | +0,09 | +0,51 |
Informations Ratio ( 31.12.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,02 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.12.2019 | 0.15831 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,39 % | am 20.11.2018 |
| seit Auflage | 2,39 % | am 20.11.2018 |
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley INVF Short Maturity Euro Bd Fd. (EUR) A |
|---|---|
| ISIN | LU0073235904 |
| WKN | 986751 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Richard Ford (seit 15.11.2009 ) Manager Herr Richard Class (seit 29.05.2015 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 01.02.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.3 Mrd. EUR (30.11.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,22 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum der Kapitalanlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen). Angelegt wird in auf Euro lautenden Anleihen hoher Bonität. Anleihen weisen eine hohe Bonität auf, wenn sie mindestens das Rating BBB- von S&P bzw. Baa3 von Moodys erhalten haben. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Anleihen mit bis zu fünf Jahren, bis die Anleihe vollständig zurückgezahlt ist.
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