Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A WKN: 987432, ISIN: LU0080347536, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 07.05.2021 mit diff. zum 06.05.2021

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Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A (Stand: 07.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche 0,02 %
Jahresanfang -3,77 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2021
32,65 EUR
Kurs am 05.04.2021
31,30 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2021
32,65 EUR
Kurs am 20.03.2020
30,81 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A
ISIN LU0080347536
WKN 987432
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe
Fondspartner Manager Herr Ulrik Carstens (seit 01.05.2008 )
Peergroup Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 02.10.1997
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company S.A.
Währung DKK
Fondsvolumen 341.522 Mio. DKK (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,66 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,70 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,54
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Kosten 1,07 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios.

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