NN (L) International Central European Equity P Cap. WKN: 989476, ISIN: LU0082087353, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Rücknahmepreis 3593.32 CZK
Ausgabepreis 3772.99 CZK

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Kurs vom 06.05.2021 mit diff. zum 05.05.2021

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Der NN (L) International Central European Equity P Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) International Central European Equity P Cap. (Stand: 06.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,82 %
eine Woche 2,21 %
Jahresanfang 6,63 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.04.2021
139,67 EUR
Kurs am 30.10.2020
107,09 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.01.2020
150,27 EUR
Kurs am 23.03.2020
95,23 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) International Central European Equity P Cap.
ISIN LU0082087353
WKN 989476
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Jiri Hrabal (seit 01.02.2008 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)
Auflegungsdatum 27.10.1997
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung CZK
Fondsvolumen 247.516 Mio. CZK (28.02.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 35,33 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Laufende Kosten 2,40 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, die an der Prager Börse notiert sind. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in börsennotierten polnischen, ungarischen und slowakischen Aktien angelegt werden. Dabei liegt der Anlageschwerpunkt auf großen, etablierten Unternehmen.

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Fondsdokumente (english)
31.12.2020
01.01.2020
Fondsdokumente (deutsch)
03.04.2020
30.06.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.

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