NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap. WKN: 989480, ISIN: LU0082087940, Typ: thesaurierend

Kursdaten

174,86USD

-2,00%-3,50USD

Rücknahmepreis 174.86 USD
Ausgabepreis 180.11 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 29.09.2022 mit diff. zum 28.09.2022

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Der NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap. (Stand: 29.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -3,39 %
eine Woche -1,15 %
Jahresanfang -10,25 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2022
204,08 EUR
Kurs am 17.06.2022
168,62 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2022
204,08 EUR
Kurs am 23.03.2020
99,64 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap.
ISIN LU0082087940
WKN 989480
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager ING Investment Management International LLC (seit 01.04.2013 )
Peergroup Aktienfonds All Cap USA
Auflegungsdatum 13.11.1997
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 337.154 Mio. USD (31.07.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 69,23 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,43 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,82
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Kosten 1,60 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von amerikanischen Unternehmen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2022
16.02.2022
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30.09.2021
Fondsdokumente (english)
01.06.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.

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