Nordea Asset Allocation Fund - Optima Sub-fund WKN: , ISIN: LU0087941034, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.399,63SEK
-1,27%-17,76SEK
| Rücknahmepreis | 1399.63 SEK |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1399.63 SEK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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Risikochart
Der Nordea Asset Allocation Fund - Optima Sub-fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Nordea Asset Allocation Fund - Optima Sub-fund (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,23 % | -0,42 % | 1,27 % | 12,49 % | 14,97 % | 16,55 % | 21,10 % | 54,87 % | 146,70 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,26 % | -1,96 % | -1,93 % | 11,55 % | 12,11 % | 3,19 % | 5,18 % | 39,28 % | 92,78 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,22 % | 10,43 % | 11,24 % | 10,07 % |
| EUR-Basis | 10,83 % | 13,83 % | 14,30 % | 11,89 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,11 | +0,20 | +0,53 | +0,57 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,01 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,06 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 32,38 % | am 20.11.2008 |
Stammdaten
| Name | Nordea Asset Allocation Fund - Optima Sub-fund |
|---|---|
| ISIN | LU0087941034 |
| WKN | |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Per Walter |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 15.08.1991 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
|---|---|
| Währung | SEK |
| Fondsvolumen | 274.401 Mio. SEK (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 39,28 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,53 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen sowie in kurzfristige Wertpapiere, die von erstklassigen Emittenten begeben werden. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird in Aktien investiert, aber in der Regel wird der Fonds eine Übergewichtung in Aktien haben. Investitionen in die vorgenannten Wertpapiere wird entweder durch Direktinvestitionen oder durch Anlage in andere Fonds, die entsprechend in solche Unternehmen investieren, erreicht.
Artikel zur Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
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