Vermögensbaustein - defensiv WKN: 989072, ISIN: LU0091827138, Typ: ausschüttend

Kursdaten

94,67EUR

0,40%0,38EUR

Rücknahmepreis 94.67 EUR
Ausgabepreis 97.51 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.05.2020 mit diff. zum 25.05.2020

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der Vermögensbaustein - defensiv im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Vermögensbaustein - defensiv (Stand: 26.05.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,40 %
eine Woche 0,66 %
Jahresanfang -5,52 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
102,26 EUR
Kurs am 24.03.2020
85,40 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
102,26 EUR
Kurs am 24.03.2020
85,40 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vermögensbaustein - defensiv
ISIN LU0091827138
WKN 989072
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Dr. Boss Finanz Management GmbH Team (seit 13.10.2016 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 12.11.1998
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 30.1143 Mio. EUR (30.04.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,51 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,12 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,01
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Depotbankgebühren 0,25 %
Laufende Kosten 2,21 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der Steuerlichen Anlagebeschränkungen werden fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

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