Vermögensbaustein - defensiv

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Sparplanfähig
98,00 EUR Kurs vom 23.07.2019
0,05 % (0,05 EUR) Differenz zum 22.07.2019
3-Jahres-Hoch
100,61 EUR 10.01.2018
3-Jahres-Tief
91,57 EUR 28.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Vermögensbaustein - defensiv im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Sparplan ab - - 25,00 € 10,00 € 25,00 €
VL-Sparen ab - - - - -
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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Vermögensbaustein - defensiv
ISIN LU0091827138
WKN 989072
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Dr. Boss Finanz Management GmbH Team (seit 13.10.2016 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 12.11.1998
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 30.9861 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,00 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Depotbankgebühren 0,25 %
Laufende Kosten 2,16 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der Steuerlichen Anlagebeschränkungen werden fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 23.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Vermögensbaustein - defensiv
seit Jahresanfang
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seit dem Vortag
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letzte Woche
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letzter Monat
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letzten 12 Monaten
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höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 05.07.2019
98,26 EUR
Kurs am 28.12.2018
91,57 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 10.01.2018
100,61 EUR
Kurs am 28.12.2018
91,57 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 22.03.2018  
Key Investor Information Documents 28.02.2019  
Fondsprospekt 28.01.2019  
Halbjahresbericht 08.08.2018  

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