LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE WKN: 750766, ISIN: LU0091958156, Typ: thesaurierend

Kursdaten

189,54EUR

-0,02%-0,03EUR

Rücknahmepreis 189.54 EUR
Ausgabepreis 189.54 EUR

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Kurs vom 06.05.2021 mit diff. zum 05.05.2021

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Der LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE (Stand: 06.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche 0,13 %
Jahresanfang 0,28 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.04.2021
190,41 EUR
Kurs am 06.05.2020
179,83 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
192,25 EUR
Kurs am 18.03.2020
171,13 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE
ISIN LU0091958156
WKN 750766
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team Anlageberater LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 30.11.1998
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 218.72 Mio. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 9,61 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,96 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,54
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr -
Beratervergütung 1,00 %
Laufende Kosten 1,05 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Aufgrund seines konservativen Charakters legt der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen von erstklassigen Emittenten und ausgestellt in Währungen der OECD-Länder an. Zu einem geringeren Anteil (ca. 20%) wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den Ländern der OECD.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
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30.06.2020
01.01.2020

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