LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE WKN: 750766, ISIN: LU0091958156, Typ: thesaurierend
Kursdaten
174,62EUR
0,30%0,53EUR
| Rücknahmepreis | 174.62 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 174.62 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,20 % | -0,25 % | -1,14 % | 6,44 % | 3,93 % | -2,60 % | -8,00 % | -3,95 % | 10,52 % | 52,03 % |
| EUR-Basis in % | 0,20 % | -0,25 % | -1,14 % | 6,44 % | 3,93 % | -2,60 % | -8,00 % | -3,95 % | 10,52 % | 52,03 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,83 % | 6,10 % | 5,78 % | 5,01 % |
| EUR-Basis | 4,83 % | 6,10 % | 5,78 % | 5,01 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,34 | -0,52 | -0,15 | +0,22 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | -0,10 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.050694 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,42 % | am 27.10.2023 |
| seit Auflage | 16,42 % | am 27.10.2023 |
Stammdaten
| Name | LUX-PORTFOLIO DEFENSIVE |
|---|---|
| ISIN | LU0091958156 |
| WKN | 750766 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team Anlageberater LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 30.11.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 151.74 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,95 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,78 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Beratervergütung | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Aufgrund seines konservativen Charakters legt der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen von erstklassigen Emittenten und ausgestellt in Währungen der OECD-Länder an. Zu einem geringeren Anteil (ca. 20%) wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den Ländern der OECD.
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