LUX-PORTFOLIO BALANCED WKN: 591192, ISIN: LU0091958230, Typ: thesaurierend
Kursdaten
199,54EUR
0,24%0,48EUR
| Rücknahmepreis | 199.54 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 199.54 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 14.01.2021 mit diff. zum 13.01.2021
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |
| Einmal | - | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der LUX-PORTFOLIO BALANCED im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LUX-PORTFOLIO BALANCED (Stand: 14.01.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,99 % | 0,42 % | 1,41 % | 4,00 % | 0,11 % | 11,46 % | 8,97 % | 18,68 % | 50,46 % | 67,58 % |
| EUR-Basis in % | 0,99 % | 0,42 % | 1,41 % | 4,00 % | 0,11 % | 11,46 % | 8,97 % | 18,68 % | 50,46 % | 67,58 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,31 % | 7,22 % | 6,23 % | 6,18 % |
| EUR-Basis | 10,31 % | 7,22 % | 6,23 % | 6,18 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,04 | +0,43 | +0,49 | +0,67 |
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.12.2020 | 0.065061 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,90 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 24,21 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | LUX-PORTFOLIO BALANCED |
|---|---|
| ISIN | LU0091958230 |
| WKN | 591192 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team Anlageberater LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 30.11.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 332.26 Mio. EUR (30.11.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,23 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,49 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Beratervergütung | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Fondsvermögen wird einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten angelegt, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Aktienanteil liegt bei ca. 40%.
Downloads
keine Dokumente
Artikel aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen
C-Quadrat mit weiteren Kooperationen
Asset Manager setzt strategisches Wachstum im neuen Jahr fort
(Dienstag, den 12. Januar 2021)Die C-Quadrat Investment Group beteiligt sich nach der Übernahme von Ariqon und einem Joint Venture-Projekt in Polen im letzten Jahr jetzt an einem Schweizer Fondsanbieter. mehr...
Konzept verbucht erhebliche Mittelzuflüsse
(Montag, den 07. Dezember 2020)Der DJE Zins&Dividende investiert in Investment-Grade-Anleihen sowie dividendenstarke Substanz-Aktien. Das Konzept ist auch für Stiftungen interessant. Wir haben den Ansatz näher beleuchtet. mehr...
ODDO BHF zum besten Manager für Multi-Asset-Fonds gekürt
(Mittwoch, den 02. Dezember 2020)Der Frankfurter Asset Manager ODDO BHF konnte sich bei den diesjährigen Scope Awards im Bereich Multi Asset durchsetzen und gewann erstmalig die begehrte Trophäe. Zudem gab es eine weitere mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
