LUX-PORTFOLIO BALANCED WKN: 591192, ISIN: LU0091958230, Typ: thesaurierend
Kursdaten
189,12EUR
0,30%0,57EUR
| Rücknahmepreis | 189.12 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 189.12 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.01.2023 mit diff. zum 30.01.2023
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LUX-PORTFOLIO BALANCED im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LUX-PORTFOLIO BALANCED (Stand: 31.01.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,47 % | -0,12 % | 2,47 % | -4,51 % | -9,98 % | -3,72 % | -5,19 % | 4,19 % | 34,21 % | 93,69 % |
| EUR-Basis in % | 2,47 % | -0,12 % | 2,47 % | -4,51 % | -9,98 % | -3,72 % | -5,19 % | 4,19 % | 34,21 % | 93,69 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,06 % | 8,51 % | 7,39 % | 6,59 % |
| EUR-Basis | 9,06 % | 8,51 % | 7,39 % | 6,59 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,54 | -0,23 | +0,07 | +0,45 |
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.12.2022 | 0.048171 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,90 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 24,21 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | LUX-PORTFOLIO BALANCED |
|---|---|
| ISIN | LU0091958230 |
| WKN | 591192 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team Anlageberater LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 30.11.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2022 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 369.21 Mio. EUR (31.08.2022) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,19 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,39 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Beratervergütung | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Fondsvermögen wird einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten angelegt, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Aktienanteil liegt bei ca. 40%.
Artikel aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen
Für alle Fälle gewappnet
(Freitag, den 03. Februar 2023)Das mehrfach ausgezeichnete Fondsmanagement der Dickemann Capital AG kann auf eine beeindruckende Historie verweisen – und auch für das Börsenjahr 2023 hat man sich einiges mehr...
Frohe Weihnachten und ein rentables neues Jahr
Das beste Geschenk
(Mittwoch, den 21. Dezember 2022)Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Bargeld ist ebenso beliebt wie Gutscheine oder Bücher. Ein Fondssparplan unterm Weihnachtsbaum beschert indes Freude und ein Stück Sicherheit für die mehr...
Die Besten der Besten
(Dienstag, den 22. November 2022)J.P. Morgan Asset Management räumte bei den 17. Scope Awards am 17. November ab und erhielt gleich drei Auszeichnungen als bester Asset Manager. Ebenfalls vorn dabei: Allianz Global Investors mit mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
