LUX-PORTFOLIO BALANCED WKN: 591192, ISIN: LU0091958230, Typ: thesaurierend

Kursdaten

189,12EUR

0,30%0,57EUR

Rücknahmepreis 189.12 EUR
Ausgabepreis 189.12 EUR

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Kurs vom 31.01.2023 mit diff. zum 30.01.2023

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Der LUX-PORTFOLIO BALANCED im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LUX-PORTFOLIO BALANCED (Stand: 31.01.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,30 %
eine Woche -0,12 %
Jahresanfang 2,47 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.02.2022
210,79 EUR
Kurs am 14.10.2022
183,88 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
215,58 EUR
Kurs am 18.03.2020
171,86 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LUX-PORTFOLIO BALANCED
ISIN LU0091958230
WKN 591192
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team Anlageberater LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 30.11.1998
Geschäftsjahr 01.07.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 369.21 Mio. EUR (31.08.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,19 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,39 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,07
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr -
Beratervergütung 1,00 %
Laufende Kosten 1,04 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsvermögen wird einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten angelegt, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Aktienanteil liegt bei ca. 40%.

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Fondsdokumente (français)
31.12.2021
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Fondsdokumente (deutsch)
04.02.2022
01.10.2011
01.03.2021

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