LUX-PORTFOLIO BALANCED WKN: 591192, ISIN: LU0091958230, Typ: thesaurierend

Kursdaten

203,13EUR

0,32%0,65EUR

Rücknahmepreis 203.13 EUR
Ausgabepreis 203.13 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 05.05.2021 mit diff. zum 04.05.2021

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Der LUX-PORTFOLIO BALANCED im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LUX-PORTFOLIO BALANCED (Stand: 05.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,32 %
eine Woche 0,02 %
Jahresanfang 2,81 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.04.2021
204,23 EUR
Kurs am 06.05.2020
185,49 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
204,36 EUR
Kurs am 18.03.2020
171,86 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LUX-PORTFOLIO BALANCED
ISIN LU0091958230
WKN 591192
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team Anlageberater LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 30.11.1998
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 350.11 Mio. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,37 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,08 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,62
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr -
Beratervergütung 1,00 %
Laufende Kosten 1,03 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsvermögen wird einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten angelegt, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Aktienanteil liegt bei ca. 40%.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
10.02.2021
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30.06.2020
01.01.2020

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