3V Invest Swiss Small & Mid Cap A

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220,15 Kurs vom 23.05.2019
-1,80 % ( -3,97 ) Differenz zum 22.05.2019
3-Jahres-Hoch
280,61 23.01.2018
3-Jahres-Tief
164,37 27.06.2016
  • Topseller-Rank 2577 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A
ISIN LU0092739993
WKN 989282
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Hauptbüro Munsbach
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
3V Asset Management AG
Domizil Luxemburg
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Auflegungsdatum 02.08.1999
Geschäftsjahr 01.03.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 38.915 Mio. CHF (30.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 33,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,10 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,49
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Laufende Kosten 2,40 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachses in Schweizer Franken. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend in Schweizer Aktien kleiner bis mittelgroßer Unternehmen angelegt, deren Aktien nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sind. Der Fonds kann auch in Wandel- und/oder Optionsobligationen investieren, die den obigen Vorgaben entsprechen. Bis zu 20% der verfügbaren Mittel dürfen zeitweise in Werte investiert werden, welche im SPI Large Companies Index vertreten sind.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 23.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung 3V Invest Swiss Small & Mid Cap A
seit Jahresanfang
15,51 %
seit dem Vortag
-1,53 %
letzte Woche
-1,22 %
letzter Monat
-4,26 %
letzten 12 Monaten
-14,83 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 14.06.2018
237,40 EUR
Kurs am 27.12.2018
164,73 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 29.01.2018
241,00 EUR
Kurs am 27.06.2016
153,10 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 18.06.2018  
Monatsbericht 09.05.2019  
Fondsprospekt 22.08.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 09.05.2019  

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