BL-Bond Euro A WKN: 937800, ISIN: LU0093570686, Typ: ausschüttend

Kursdaten

213,96EUR

0,18%0,39EUR

Rücknahmepreis 213.96 EUR
Ausgabepreis 224.66 EUR

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Kurs vom 14.10.2021 mit diff. zum 13.10.2021

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Der BL-Bond Euro A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BL-Bond Euro A (Stand: 14.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,18 %
eine Woche -0,12 %
Jahresanfang -1,76 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.10.2020
218,54 EUR
Kurs am 12.10.2021
213,44 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2019
233,56 EUR
Kurs am 25.03.2020
211,64 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BL-Bond Euro A
ISIN LU0093570686
WKN 937800
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Jean-Philippe Donge (seit 01.01.2018 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 16.09.1988
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 33 Mio. EUR (30.06.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -3,88 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Depotbankgebühren 0,02 %
Laufende Kosten 0,96 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen an, er kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2021
15.02.2021
01.12.2011
30.09.2020
24.05.2021

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