BL-Bond Dollar A WKN: 937803, ISIN: LU0093570843, Typ: ausschüttend

Kursdaten

272,28USD

-0,29%-0,79USD

Rücknahmepreis 272.28 USD
Ausgabepreis 285.89 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 06.12.2021 mit diff. zum 03.12.2021

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Der BL-Bond Dollar A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BL-Bond Dollar A (Stand: 06.12.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,25 %
eine Woche -0,29 %
Jahresanfang 5,71 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.11.2021
241,93 EUR
Kurs am 25.05.2021
224,32 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2019
273,37 EUR
Kurs am 25.05.2021
224,32 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BL-Bond Dollar A
ISIN LU0093570843
WKN 937803
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Jean-Philippe Donge (seit 01.01.2018 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 16.09.1988
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 118.42 Mio. USD (29.10.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,79 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,88 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,15
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Depotbankgebühren 0,02 %
Laufende Kosten 0,80 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Mindestens 75% des Portfolios werden in auf USD lautenden Wertpapieren angelegt, die wenigstens über Investment Grade bzw. ein vergleichbares Rating verfügen. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.

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31.03.2021
15.02.2021
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