BerolinaCapital Sicherheit WKN: 989447, ISIN: LU0096428973, Typ: ausschüttend
Kursdaten
39,78EUR
-0,05%-0,02EUR
| Rücknahmepreis | 39.78 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 40.77 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BerolinaCapital Sicherheit im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
BerolinaCapital Sicherheit (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,59 % | -1,06 % | -1,15 % | 7,87 % | 4,57 % | -0,94 % | -4,45 % | -3,69 % | 1,79 % | 32,20 % |
| EUR-Basis in % | 0,59 % | -1,06 % | -1,15 % | 7,87 % | 4,57 % | -0,94 % | -4,45 % | -3,69 % | 1,79 % | 32,20 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,79 % | 6,90 % | 6,32 % | 4,95 % |
| EUR-Basis | 5,79 % | 6,90 % | 6,32 % | 4,95 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,47 | -0,25 | -0,10 | +0,06 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,03 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.014987 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,81 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 16,81 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | BerolinaCapital Sicherheit |
|---|---|
| ISIN | LU0096428973 |
| WKN | 989447 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Deka International S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager DEKA Lux Team |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Deka International S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 27.3785 Mio. EUR (29.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,69 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,32 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird überwiegend Investmentanteile erwerben. Bei der Investition des Fonds in andere Fonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann der Fonds die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren (Aktienfonds 0% bis 25%, Rentenfonds 40% - 70%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 20%, Bankguthaben 0% bis 35%).
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