Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis) WKN: 926455, ISIN: LU0098867376, Typ: ausschüttend

Kursdaten

7,14USD

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Rücknahmepreis 7.14 USD
Ausgabepreis 7.14 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 29.09.2022 mit diff. zum 28.09.2022

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Der Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis) (Stand: 29.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,87 %
eine Woche 0,99 %
Jahresanfang 2,73 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.07.2022
7,62 EUR
Kurs am 21.04.2022
7,02 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.04.2020
8,42 EUR
Kurs am 21.04.2022
7,02 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis)
ISIN LU0098867376
WKN 926455
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Paul Varunok Manager Herr Neil Dhruv
Peergroup Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Auflegungsdatum 01.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Währung USD
Fondsvolumen 668 Mio. USD (31.08.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus monatlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,31 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,59 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,36
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,97 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Er investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2021
10.08.2022
01.07.2011
30.06.2021
31.08.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.

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