Perpetuum Vita Basis (R) WKN: 926200, ISIN: LU0103598305, Typ: ausschüttend
Kursdaten
34,78EUR
-0,03%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | 34.78 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 34.78 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.06.2023 mit diff. zum 06.06.2023
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| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Perpetuum Vita Basis (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Perpetuum Vita Basis (R) (Stand: 07.06.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,87 % | -0,03 % | -0,91 % | 1,93 % | -0,37 % | -0,29 % | 7,35 % | 2,63 % | -19,94 % | 40,63 % |
| EUR-Basis in % | 2,87 % | -0,03 % | -0,91 % | 1,93 % | -0,37 % | -0,29 % | 7,35 % | 2,63 % | -19,94 % | 40,63 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,70 % | 6,77 % | 7,51 % | 6,75 % |
| EUR-Basis | 7,70 % | 6,77 % | 7,51 % | 6,75 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,16 | +0,45 | +0,10 | -0,33 |
Informations Ratio ( 31.05.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2023 | -0.048771 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,51 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 56,01 % | am 22.05.2003 |
Stammdaten
| Name | Perpetuum Vita Basis (R) |
|---|---|
| ISIN | LU0103598305 |
| WKN | 926200 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Anlageberater Fund Development and Advisory AG |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 15.11.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 52.74 Mio. EUR (08.05.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,63 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,51 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 2,12 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben.
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