Perpetuum Vita Basis (R) WKN: 926200, ISIN: LU0103598305, Typ: ausschüttend

Kursdaten

34,55EUR

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Rücknahmepreis 34.55 EUR
Ausgabepreis 34.55 EUR

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Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021

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Perpetuum Vita Basis (R) (Stand: 15.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,41 %
eine Woche 0,14 %
Jahresanfang 5,02 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.06.2021
35,17 EUR
Kurs am 02.11.2020
30,88 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
35,73 EUR
Kurs am 19.03.2020
28,76 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Perpetuum Vita Basis (R)
ISIN LU0103598305
WKN 926200
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 15.11.1999
Geschäftsjahr 01.07.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 57.36 Mio. EUR (20.08.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -3,17 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,75 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,06
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Managementgebühr 0,20 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 0,95 %
Laufende Kosten 2,09 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben.

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31.12.2020
12.02.2021
01.07.2010
30.06.2021
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