Perpetuum Vita Basis (R)

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Sparplanfähig
33,80 EUR Kurs vom 19.08.2019
0,56 % (0,19 EUR) Differenz zum 16.08.2019
3-Jahres-Hoch
36,14 EUR 27.09.2016
3-Jahres-Tief
32,70 EUR 28.12.2018
  • Topseller-Rank 1297 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Perpetuum Vita Basis (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Perpetuum Vita Basis (R)
ISIN LU0103598305
WKN 926200
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Anlageberater
Fund Development and Advisory AG
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 15.11.1999
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 64.13 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) -18,36 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,59 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,67
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 0,95 %
Laufende Kosten 2,15 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 19.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Perpetuum Vita Basis (R)
seit Jahresanfang
3,36 %
seit dem Vortag
0,57 %
letzte Woche
-0,06 %
letzter Monat
-1,14 %
letzten 12 Monaten
0,30 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 05.07.2019
34,51 EUR
Kurs am 28.12.2018
32,70 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 27.09.2016
36,14 EUR
Kurs am 28.12.2018
32,70 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
keine Dokumente

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