Vitruvius European Equity B EUR WKN: 799096, ISIN: LU0103754361, Typ: thesaurierend

Kursdaten

331,15EUR

-0,02%-0,07EUR

Rücknahmepreis 331.15 EUR
Ausgabepreis 331.15 EUR

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Kurs vom 16.01.2020 mit diff. zum 15.01.2020

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Vitruvius European Equity B EUR (Stand: 16.01.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche -0,04 %
Jahresanfang 1,30 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 09.01.2020
331,29 EUR
Kurs am 16.01.2019
272,86 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 09.01.2020
331,29 EUR
Kurs am 27.12.2018
258,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vitruvius European Equity B EUR
ISIN LU0103754361
WKN 799096
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft VITRUVIUS
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Belgrave Capital Management Ltd. Anlageberater Odey Asset Management LLP Anlageberater Eclectica Asset Management LLP Anlageberater S.W. Mitchell Capital LLP
Peergroup Aktienfonds All Cap Europa
Auflegungsdatum 29.10.1999
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft VITRUVIUS
Währung EUR
Fondsvolumen 54 Mio. EUR (30.09.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,33 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,54 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,20
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,10 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 2,67 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von europäischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Europa organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Europa produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.

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