UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist

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110,53 Kurs vom 22.08.2019
-0,19 % ( -0,21 ) Differenz zum 21.08.2019
3-Jahres-Hoch
117,14 23.01.2018
3-Jahres-Tief
103,12 24.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
ISIN LU0108564344
WKN 935647
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Sebastian Richner
Manager
Herr Roland Kramer
Manager
Frau Nicole Fenner
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 20.04.2000
Geschäftsjahr 01.02.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 690.08 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,35 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,32 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,50
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,62 %
Laufende Kosten 1,71 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 22.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
seit Jahresanfang
7,01 %
seit dem Vortag
-0,19 %
letzte Woche
1,09 %
letzter Monat
-1,87 %
letzten 12 Monaten
-1,67 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.08.2018
114,02 EUR
Kurs am 24.12.2018
103,12 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 23.01.2018
117,14 EUR
Kurs am 24.12.2018
103,12 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 29.05.2019  
Key Investor Information Documents 19.02.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Fondsprospekt 18.07.2019  
Halbjahresbericht 18.09.2018  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 29.05.2019  
Monatsbericht 11.07.2019  
Fondsprospekt 18.07.2019  
Halbjahresbericht 18.09.2018  

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