LUX-EQUITY NORTH AMERICA WKN: 797413, ISIN: LU0110612735, Typ: thesaurierend
Kursdaten
216,79USD
-0,11%-0,24USD
| Rücknahmepreis | 216.79 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 216.79 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LUX-EQUITY NORTH AMERICA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
LUX-EQUITY NORTH AMERICA (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,49 % | -2,60 % | -1,17 % | 12,58 % | 16,40 % | 6,99 % | 6,27 % | 45,82 % | 116,14 % | 220,51 % |
| EUR-Basis in % | 10,62 % | -0,49 % | 1,20 % | 11,53 % | 21,00 % | 9,41 % | 19,75 % | 54,98 % | 181,23 % | 258,92 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,53 % | 17,64 % | 18,47 % | 15,84 % |
| EUR-Basis | 9,63 % | 14,82 % | 16,57 % | 15,51 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,85 | +0,46 | +0,59 | +0,71 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,16 | -0,07 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.034212 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,93 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 61,14 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | LUX-EQUITY NORTH AMERICA |
|---|---|
| ISIN | LU0110612735 |
| WKN | 797413 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team Anlageberater LUX-FUND ADVISORY S.A. |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 15.05.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Indexfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 69.6208 Mio. USD (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 54,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,59 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Beratervergütung | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds versucht den Referenzindex S&P 100®, welcher die Performance der amerikanischen Blue Chips berechnet, möglichst genau widerzuspiegeln. Das Portfolio setzt sich aus international bekannten Gesellschaften zusammen, welche zu den größten Marktkapitalisierungen der amerikanischen Börsen gehören. Im Hinblick auf mögliche Umschichtungen des Referenzindexes kann das Portfolio in geringerem Maße auch in Werte des S&P 500 Index investieren.
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