LUX-EQUITY NORTH AMERICA WKN: 797413, ISIN: LU0110612735, Typ: thesaurierend

Kursdaten

169,25USD

-2,21%-3,74USD

Rücknahmepreis 169.25 USD
Ausgabepreis 169.25 USD

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Kurs vom 29.09.2022 mit diff. zum 28.09.2022

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LUX-EQUITY NORTH AMERICA (Stand: 29.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -3,58 %
eine Woche -1,03 %
Jahresanfang -11,97 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
199,59 EUR
Kurs am 20.06.2022
161,68 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
199,59 EUR
Kurs am 23.03.2020
100,04 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LUX-EQUITY NORTH AMERICA
ISIN LU0110612735
WKN 797413
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Fondspartner Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team Anlageberater LUX-FUND ADVISORY S.A.
Peergroup Aktienfonds Large Cap USA
Auflegungsdatum 15.05.2000
Geschäftsjahr 01.07.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Indexfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 68.4402 Mio. USD (31.05.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 56,27 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,80 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,71
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr -
Beratervergütung 1,00 %
Laufende Kosten 1,35 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds versucht den Referenzindex S&P 100®, welcher die Performance der amerikanischen Blue Chips berechnet, möglichst genau widerzuspiegeln. Das Portfolio setzt sich aus international bekannten Gesellschaften zusammen, welche zu den größten Marktkapitalisierungen der amerikanischen Börsen gehören. Im Hinblick auf mögliche Umschichtungen des Referenzindexes kann das Portfolio in geringerem Maße auch in Werte des S&P 500 Index investieren.

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