NN (L) EURO Equity X Cap. WKN: 541104, ISIN: LU0113307978, Typ: thesaurierend

Kursdaten

150,02EUR

-0,01%-0,02EUR

Rücknahmepreis 150.02 EUR
Ausgabepreis 157.52 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 17.10.2019 mit diff. zum 16.10.2019

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NN (L) EURO Equity X Cap. (Stand: 17.10.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,30 %
eine Woche 0,32 %
Jahresanfang 18,61 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.10.2019
150,18 EUR
Kurs am 27.12.2018
123,68 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.01.2018
157,93 EUR
Kurs am 27.12.2018
123,68 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) EURO Equity X Cap.
ISIN LU0113307978
WKN 541104
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Jan Luschen (seit 01.01.2007 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Euroland
Auflegungsdatum 20.12.2001
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 392.9 Mio. EUR (31.08.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 34,44 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,29 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 2,10 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristiger Kapitalsteigerungen durch Anlagen in ein breitgefächertes Portfolio mit einem überwiegenden Aktienanteil (zu mindestens 2/3), die an den offiziellen Wertpapierbörsen der EWU-Länder gehandelt werden. Zusätzlich kann der Fonds in andere Wertpapiere von Gesellschaften investieren, wie z.B. in Wandelanleihen.

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