LEMANIK SICAV - SPRING Cap. Retail EUR WKN: 626651, ISIN: LU0114167991, Typ: thesaurierend

Kursdaten

11.493,50EUR

0,11%12,30EUR

Rücknahmepreis 11493.5 EUR
Ausgabepreis 11493.5 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der LEMANIK SICAV - SPRING Cap. Retail EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LEMANIK SICAV - SPRING Cap. Retail EUR (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,11 %
eine Woche 0,14 %
Jahresanfang 2,22 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
11.493,50 EUR
Kurs am 29.03.2023
10.818,90 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.03.2024
11.493,50 EUR
Kurs am 24.10.2022
10.450,40 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LEMANIK SICAV - SPRING Cap. Retail EUR
ISIN LU0114167991
WKN 626651
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 05.09.2000
Geschäftsjahr 01.06.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 153.541 Mio. EUR (31.05.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,61 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,72 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,35 %
Depotbankgebühren 0,20 %
Laufende Kosten 1,94 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und auf verschiedene Währungen lautende verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann auch bis zu 30% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate können zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.

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Fondsdokumente (english)
30.11.2023
31.05.2023
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02.02.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.

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