LEMANIK SICAV - Active Short Term Credit Cap. Retail EUR A WKN: 626655, ISIN: LU0117369479, Typ: thesaurierend

Kursdaten

103,13EUR

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Rücknahmepreis 103.13 EUR
Ausgabepreis 103.13 EUR

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Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Risikochart

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Der LEMANIK SICAV - Active Short Term Credit Cap. Retail EUR A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LEMANIK SICAV - Active Short Term Credit Cap. Retail EUR A (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,08 %
eine Woche -0,04 %
Jahresanfang 1,24 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.03.2024
103,46 EUR
Kurs am 27.03.2023
96,97 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.03.2024
103,46 EUR
Kurs am 14.07.2022
95,05 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LEMANIK SICAV - Active Short Term Credit Cap. Retail EUR A
ISIN LU0117369479
WKN 626655
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Fondspartner Manager Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.
Peergroup Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Auflegungsdatum 19.11.2001
Geschäftsjahr 01.06.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 603.271 Mio. EUR (31.05.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,55 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,77 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,24
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,20 %
Laufende Kosten 1,69 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten oder gleichgestellten Instrumente vorwiegend mit einer Laufzeit von weniger als 24 Monaten.

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Fondsdokumente (english)
30.11.2023
31.05.2023
30.01.2024
Fondsdokumente (deutsch)
02.02.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.

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