Vitruvius Japanese Equity B EUR WKN: 798387, ISIN: LU0117772284, Typ: thesaurierend

Kursdaten

192,87EUR

-2,34%-4,51EUR

Rücknahmepreis 192.87 EUR
Ausgabepreis 192.87 EUR

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Kurs vom 26.09.2022 mit diff. zum 22.09.2022

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Vitruvius Japanese Equity B EUR (Stand: 26.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -2,28 %
eine Woche -3,74 %
Jahresanfang -12,81 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.09.2021
231,89 EUR
Kurs am 20.06.2022
187,97 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.09.2021
234,62 EUR
Kurs am 16.03.2020
145,90 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vitruvius Japanese Equity B EUR
ISIN LU0117772284
WKN 798387
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Kredietrust Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Belgrave Capital Management Ltd. Anlageberater Nippon Finance Management Kaisha Ltd. Anlageberater Sloane Robinson Investment LLP Anlageberater Optimal Fund Management PTY Ltd. Anlageberater Sturdza Strategic Management Ltd. (seit 02.11.2006 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Japan
Auflegungsdatum 08.11.2000
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Kredietrust Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 27.8552 Mio. EUR (31.07.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,67 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,09 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,13
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,85 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 2,22 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2022
26.01.2022
01.05.2010
31.12.2021
01.03.2021

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