NN (L) Patrimonial Defensive P Dis. WKN: 798995, ISIN: LU0119197076, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.860,50EUR

0,16%2,94EUR

Rücknahmepreis 1860.5 EUR
Ausgabepreis 1860.5 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.09.2019 mit diff. zum 17.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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NN (L) Patrimonial Defensive P Dis. (Stand: 18.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche -0,07 %
Jahresanfang 9,51 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2019
1.876,57 EUR
Kurs am 24.12.2018
1.678,69 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2019
1.876,57 EUR
Kurs am 24.12.2018
1.678,69 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Patrimonial Defensive P Dis.
ISIN LU0119197076
WKN 798995
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Evout van Schaick Manager Frau Vanessa Priss
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 15.07.1994
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,00 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,36 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,82
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Strategie des Fonds

Dieser Fonds investiert in renditeorientierte Anlagen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien- und Rentenfonds und versucht den Vergleichsindex (25% MSCI World (netto), 75% Barclays Capital Euro Aggregate) zu übertreffen.

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