NN (L) Energy P Dis. WKN: 657662, ISIN: LU0119201282, Typ: ausschüttend

Kursdaten

3.193,37USD

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Rücknahmepreis 3193.37 USD
Ausgabepreis 3289.17 USD

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Der NN (L) Energy P Dis. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Energie. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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NN (L) Energy P Dis. (Stand: 02.03.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,98 %
eine Woche 0,52 %
Jahresanfang 21,60 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.03.2020
2.932,12 EUR
Kurs am 18.03.2020
1.476,41 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.10.2018
4.550,90 EUR
Kurs am 18.03.2020
1.476,41 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Energy P Dis.
ISIN LU0119201282
WKN 657662
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Energie
Fondspartner Manager Herr Frédéric van Parijs (seit 01.07.2006 )
Peergroup Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Auflegungsdatum 20.11.1997
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 93.9189 Mio. USD (31.01.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -16,77 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 27,97 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,22
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 1,79 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in Energieunternehmen rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Energy 10/40 (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum weitgehend wider.

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Fondsdokumente (english)
04.01.2019
17.06.2020
03.03.2020
18.06.2019
Fondsdokumente (deutsch)
19.02.2020
17.06.2020
07.11.2017

Artikel zur Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.

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