NN (L) Energy P Dis. WKN: 657662, ISIN: LU0119201282, Typ: ausschüttend
Kursdaten
3.423,10USD
3,01%103,16USD
| Rücknahmepreis | 3423.1 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 3525.79 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.06.2021 mit diff. zum 18.06.2021
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der NN (L) Energy P Dis. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Energie. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
NN (L) Energy P Dis. (Stand: 21.06.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 27,76 % | -2,98 % | 2,43 % | 28,41 % | 29,84 % | -15,97 % | -27,25 % | -12,26 % | -35,60 % | - |
| EUR-Basis in % | 31,85 % | -1,23 % | 4,99 % | 31,46 % | 22,40 % | -20,04 % | -29,41 % | -16,52 % | -22,16 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 37,42 % | 35,89 % | 29,05 % | 25,23 % |
| EUR-Basis | 36,15 % | 34,89 % | 28,78 % | 23,92 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,54 | -0,35 | -0,13 | -0,14 |
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,09 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,77 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 78,75 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | NN (L) Energy P Dis. |
|---|---|
| ISIN | LU0119201282 |
| WKN | 657662 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
| Fondspartner | Manager Herr Frédéric van Parijs (seit 01.07.2006 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Auflegungsdatum | 20.11.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 107.909 Mio. USD (31.05.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -16,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 28,78 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Energieunternehmen rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Energy 10/40 (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum weitgehend wider.
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Fondsdokumente (deutsch)
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