NN (L) Health & Well-being P Dis EUR WKN: 664642, ISIN: LU0119215076, Typ: ausschüttend

Kursdaten

5.673,35EUR

0,17%9,83EUR

Rücknahmepreis 5673.35 EUR
Ausgabepreis 5843.55 EUR

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Kurs vom 17.09.2021 mit diff. zum 16.09.2021

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NN (L) Health & Well-being P Dis EUR (Stand: 17.09.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,17 %
eine Woche 0,71 %
Jahresanfang 21,47 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.09.2021
5.673,35 EUR
Kurs am 24.09.2020
4.243,94 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.09.2021
5.673,35 EUR
Kurs am 23.03.2020
3.210,61 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Health & Well-being P Dis EUR
ISIN LU0119215076
WKN 664642
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Jeff Meys
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 12.01.1998
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 318.86 Mio. EUR (31.07.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 107,41 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,91 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,04
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,79 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds will in Unternehmen investieren, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Der Fonds verfolgt einen thematischen Anlageansatz und legt den Schwerpunkt auf Anlagen, die Lösungen für eine Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden bieten, z.B. durch gesunden Konsum, geistige und körperliche Fitness, Krankheitsprävention und Dienstleistungen zur Verbesserung der Lebensqualität. Das Anlageuniversum des Fonds erstreckt sich auf die ganze Welt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2021
10.03.2021
01.02.2012
30.09.2020
10.03.2021

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