NN (L) European Real Estate X Cap. WKN: 797403, ISIN: LU0121177280, Typ: thesaurierend

Kursdaten

1.024,17EUR

2,19%22,45EUR

Rücknahmepreis 1024.17 EUR
Ausgabepreis 1075.38 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 03.06.2020 mit diff. zum 02.06.2020

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NN (L) European Real Estate X Cap. (Stand: 03.06.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,26 %
eine Woche 7,17 %
Jahresanfang -19,00 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
1.337,04 EUR
Kurs am 18.03.2020
780,28 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
1.337,04 EUR
Kurs am 18.03.2020
780,28 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) European Real Estate X Cap.
ISIN LU0121177280
WKN 797403
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Immobilien
Fondspartner Manager Herr Michael Lipsch (seit 01.05.2001 )
Peergroup Aktienfonds Immobilien Europa
Auflegungsdatum 20.12.1993
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 135.46 Mio. EUR (31.03.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,34 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,51 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,05
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Depotbankgebühren 0,07 %
Laufende Kosten 2,10 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, die einen Großteil ihrer Erträge im Immobilienbereich (Immobilienvermittlung und -verwaltung und/oder Realisierung von Bauprojekten) erzielen oder in diesem tätig sind. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des GPR 250 Europe 10/40 20% UK (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum weitgehend wider.

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