NN (L) Food & Beverages X Cap. WKN: 659197, ISIN: LU0121192677, Typ: thesaurierend
Kursdaten
2.394,87USD
0,51%12,18USD
| Rücknahmepreis | 2394.87 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 2514.61 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.06.2021 mit diff. zum 03.06.2021
Hinweis
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Risikochart
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NN (L) Food & Beverages X Cap. (Stand: 04.06.2021)
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12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,17 % | 0,75 % | 3,06 % | 3,34 % | 13,77 % | 17,06 % | 22,90 % | 19,34 % | 87,19 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,47 % | 0,59 % | 2,24 % | 3,70 % | 5,63 % | 8,62 % | 19,05 % | 9,86 % | 123,39 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,67 % | 12,63 % | 11,14 % | 11,00 % |
| EUR-Basis | 13,15 % | 12,45 % | 10,92 % | 11,38 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,40 | +0,48 | +0,22 | +0,72 |
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | -0,05 | -0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,89 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 41,32 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | NN (L) Food & Beverages X Cap. |
|---|---|
| ISIN | LU0121192677 |
| WKN | 659197 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Konsum |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds Konsum Welt |
| Auflegungsdatum | 19.08.1996 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | Mio. USD (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % (laut KIID) |
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