NN (L) Food & Beverages X Cap. WKN: 659197, ISIN: LU0121192677, Typ: thesaurierend
Kursdaten
2.328,18USD
0,19%4,36USD
| Rücknahmepreis | 2328.18 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 2444.59 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 05.05.2021 mit diff. zum 04.05.2021
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der NN (L) Food & Beverages X Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Konsum. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
NN (L) Food & Beverages X Cap. (Stand: 05.05.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,68 % | 1,14 % | 3,60 % | 2,28 % | 15,97 % | 13,77 % | 20,91 % | 17,69 % | 84,99 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,52 % | 1,71 % | 1,37 % | 1,00 % | 4,74 % | 5,72 % | 20,55 % | 12,14 % | 128,28 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,61 % | 12,60 % | 11,09 % | 10,99 % |
| EUR-Basis | 13,05 % | 12,48 % | 10,94 % | 11,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,20 | +0,50 | +0,23 | +0,74 |
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,23 | -0,06 | -0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,89 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 41,32 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | NN (L) Food & Beverages X Cap. |
|---|---|
| ISIN | LU0121192677 |
| WKN | 659197 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Konsum |
| Fondspartner | Manager Herr Jeff Meys |
| Peergroup | Aktienfonds Konsum Welt |
| Auflegungsdatum | 19.08.1996 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 161.603 Mio. USD (31.03.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,94 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemäß dem Wachstum der Sektoren Nahrungsmittel und Getränke. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Gesellschaften, die in den Sektoren Nahrungsmittel und Getränke aktiv sind.
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