Vermögensfonds Balance DYN WKN: 608627, ISIN: LU0123853748, Typ: thesaurierend

Kursdaten

97,73EUR

-0,28%-0,27EUR

Rücknahmepreis 97.73 EUR
Ausgabepreis 101.64 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 06.12.2022 mit diff. zum 05.12.2022

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Vermögensfonds Balance DYN (Stand: 06.12.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,28 %
eine Woche 0,09 %
Jahresanfang -10,91 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.01.2022
110,09 EUR
Kurs am 12.10.2022
92,55 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
110,75 EUR
Kurs am 23.03.2020
75,23 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vermögensfonds Balance DYN
ISIN LU0123853748
WKN 608627
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BayernInvest Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater FERI Institutional Management GmbH
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 01.03.2001
Geschäftsjahr 01.02.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BayernInvest Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 89.5632 Mio. EUR (30.11.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 20,05 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,85 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,43
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Laufende Kosten 0,61 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Für den Fonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Anteile an internationalen Aktien- und Rentenfonds erworben. Das Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in eine dieser Fondskategorien angelegt werden. Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3,00% p.a. unterliegen.

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