MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 USD WKN: 657053, ISIN: LU0125979160, Typ: thesaurierend
Kursdaten
36,01USD
-0,39%-0,14USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.09.2023 mit diff. zum 21.09.2023
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 USD (Stand: 22.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,23 % | -1,91 % | -0,99 % | 4,50 % | 6,95 % | -3,07 % | 26,89 % | 25,03 % | 90,13 % | 275,50 % |
| EUR-Basis in % | -1,06 % | -1,81 % | 1,24 % | 5,85 % | -0,71 % | 6,78 % | 39,91 % | 38,09 % | 141,32 % | 304,45 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 18,07 % | 16,45 % | 18,01 % | 14,48 % |
| EUR-Basis | 13,50 % | 13,53 % | 16,38 % | 13,99 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,44 | +0,81 | +0,42 | +0,69 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | +0,00 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.09543 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,03 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 53,62 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 USD |
|---|---|
| ISIN | LU0125979160 |
| WKN | 657053 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Steven Gorham (seit 21.11.2002 ) Manager Herr Nevin P. Chitkara (seit 28.02.2007 ) Anlageberater Katrina Mead (seit 28.02.2007 ) Anlageberater Joseph MacDougall (seit 28.02.2007 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 01.02.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.81439 Mrd. USD (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 38,09 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in US-amerikanische Aktien.
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