Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Risiko-Anzeige

SRRI
FWW Risiko

Rating-Anzeige

FWW Fundstars
SCOPE Mutual Fund Rating
C
Lipper Leaders

Ohne Ausgabeaufschlag

Der Spar-Tarif für Ihr Depot!

Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de

127,46 CHF Kurs vom 16.08.2019
-0,35 % ( -0,44 CHF) Differenz zum 14.08.2019
3-Jahres-Hoch
128,86 CHF 29.07.2019
3-Jahres-Tief
115,60 CHF 07.11.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen (Fonds kaufen - so geht´s)

Zum Depot-Vergleich 
Partner-Banken comdirect DAB BNP Paribas FIL Fondsbank DE (FFB) ebase Fondsdepot Bank
Ausgabeaufschlag der KAG - 4,00 % - - -
Ihr Ausgabeaufschlag über
FondsDISCOUNT.de
auf Anfrage 0,00 %
(4,00 %)
auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
Einmalanlage ab - 500,00 € - - -
Sparplan ab - - - - -
VL-Sparen ab - - - - -
Zur Fonds-Order

Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)
ISIN LU0127027448
WKN 676775
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Baloise Asset Management International AG
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 20.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 154.083 Mio. CHF (28.06.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 21,82 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,93 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,53
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Kosten 1,44 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)
seit Jahresanfang
11,63 %
seit dem Vortag
-0,27 %
letzte Woche
0,22 %
letzter Monat
2,14 %
letzten 12 Monaten
7,68 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 14.08.2019
117,75 EUR
Kurs am 27.12.2018
105,12 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 14.08.2019
117,75 EUR
Kurs am 27.03.2018
103,99 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 07.05.2019  
Key Investor Information Documents 18.02.2019  
Monatsbericht 16.07.2019  
Fondsprospekt 04.03.2019  
Halbjahresbericht 05.09.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 16.07.2019  

Ähnliche Fonds finden

Wie bewerten Sie diese Seite?