Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) WKN: 676775, ISIN: LU0127027448, Typ: thesaurierend

Kursdaten

122,02CHF

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Rücknahmepreis 122.02 CHF
Ausgabepreis 122.02 CHF

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Kurs vom 30.10.2020 mit diff. zum 29.10.2020

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Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (Stand: 30.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,23 %
eine Woche -1,03 %
Jahresanfang -5,86 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
127,48 EUR
Kurs am 24.03.2020
108,67 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
127,48 EUR
Kurs am 27.03.2018
103,99 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)
ISIN LU0127027448
WKN 676775
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Baloise Asset Management International AG
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 20.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 158.142 Mio. CHF (31.07.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,46 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,15 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Kosten 1,53 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

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Fondsdokumente (deutsch)
07.05.2020
15.05.2020
17.06.2020
17.01.2020
27.08.2019
Fondsdokumente (english)
17.06.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.

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