Der Spar-Tarif für Ihr Depot!
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
| 
| 
| 
| 
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | - | 4,00 % | - | 4,00 % | 4,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | auf Anfrage | 0,00 % ( | auf Anfrage | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | - | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | - | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R |
| ISIN | LU0127030749 |
| WKN | 676777 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MDO Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 18.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
|
Fonds - Charakteristik
|
|
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | MDO Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 67.2452 Mio. EUR (28.06.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,59 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,65 |
|
Kosten
|
|
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | - |
| Laufende Kosten | 1,75 % (laut KIID) |
Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.
Stand: 16.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,34 % | -0,16 % | 4,31 % | 3,76 % | 5,61 % | 6,67 % | 17,88 % | 50,76 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,34 % | -0,16 % | 4,31 % | 3,76 % | 5,61 % | 6,67 % | 17,88 % | 50,76 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,39 % | 3,85 % | 5,59 % | 5,32 % |
| EUR-Basis | 5,39 % | 3,85 % | 5,59 % | 5,32 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,91 | +0,80 | +0,65 | +0,80 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,10 | +0,07 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.07232 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,05 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 15,97 % | am 10.03.2009 |
© 2004-2019 FondsDISCOUNT.de
Diese Webseite dient ausschließlich der Information. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind absolut unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Informationen nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung. Das dargestellte Angebot richtet sich ausschließlich an deutsche Privatanleger. Auch für den Inhalt verlinkter Webseiten wird keine Haftung übernommen. Quellen für alle Daten/Fakten zu Investmentfonds: FWW Fundservices GmbH, Fundinfo.com. Alle Daten sind unverbindlich und ohne Gewähr.
