Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R WKN: 676777, ISIN: LU0127030749, Typ: thesaurierend
Kursdaten
80,00EUR
-0,39%-0,31EUR
| Rücknahmepreis | 80.0024 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 80.0024 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024
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| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R (Stand: 15.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,17 % | -0,04 % | 0,64 % | 7,42 % | 7,14 % | 0,51 % | -0,52 % | 3,56 % | 24,48 % | 62,30 % |
| EUR-Basis in % | 2,17 % | -0,04 % | 0,64 % | 7,42 % | 7,14 % | 0,51 % | -0,52 % | 3,56 % | 24,48 % | 62,30 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,58 % | 6,75 % | 7,46 % | 6,55 % |
| EUR-Basis | 5,58 % | 6,75 % | 7,46 % | 6,55 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,90 | -0,12 | +0,09 | +0,35 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.05699 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,28 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 15,97 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R |
|---|---|
| ISIN | LU0127030749 |
| WKN | 676777 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Baloise Asset Management International AG Anlageberater Baloise Fund Invest Advico |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 18.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 78.365 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,56 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,46 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren mit den Renditechancen von Aktien. Mit einem Aktienanteil von maximal 40% ist der Fonds auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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