Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R WKN: 676777, ISIN: LU0127030749, Typ: thesaurierend

Kursdaten

73,89EUR

-0,38%-0,28EUR

Rücknahmepreis 73.8914 EUR
Ausgabepreis 73.8914 EUR

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Kurs vom 26.09.2022 mit diff. zum 23.09.2022

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Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R (Stand: 26.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,38 %
eine Woche -1,23 %
Jahresanfang -11,88 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2021
84,34 EUR
Kurs am 21.06.2022
73,87 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2021
84,34 EUR
Kurs am 19.03.2020
70,59 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R
ISIN LU0127030749
WKN 676777
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Baloise Asset Management International AG Anlageberater Baloise Fund Invest Advico
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 18.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 77.4647 Mio. EUR (29.04.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,28 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,73 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,15
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 1,73 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

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