Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R WKN: 676777, ISIN: LU0127030749, Typ: thesaurierend

Kursdaten

79,15EUR

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Rücknahmepreis 79.15 EUR
Ausgabepreis 79.15 EUR

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Kurs vom 27.01.2021 mit diff. zum 26.01.2021

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Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R (Stand: 27.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,01 %
eine Woche -0,05 %
Jahresanfang 1,05 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
83,32 EUR
Kurs am 19.03.2020
70,59 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
83,32 EUR
Kurs am 19.03.2020
70,59 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R
ISIN LU0127030749
WKN 676777
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Baloise Asset Management International AG Anlageberater Baloise Fund Invest Advico
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 18.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 75.2968 Mio. EUR (31.12.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,06 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,18 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,40
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 1,71 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

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Fondsdokumente (deutsch)
07.05.2020
15.05.2020
17.06.2020
17.01.2020
27.08.2019
Fondsdokumente (english)
17.06.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.

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