Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R

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Sparplanfähig
78,72 EUR Kurs vom 16.08.2019
0,01 % (0,01 EUR) Differenz zum 14.08.2019
3-Jahres-Hoch
79,64 EUR 25.07.2019
3-Jahres-Tief
72,22 EUR 07.11.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R
ISIN LU0127030749
WKN 676777
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Baloise Asset Management International AG
Anlageberater
Baloise Fund Invest Advico
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 18.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 67.2452 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,88 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,59 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,65
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
Laufende Kosten 1,75 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R
seit Jahresanfang
8,34 %
seit dem Vortag
0,27 %
letzte Woche
0,41 %
letzter Monat
-0,16 %
letzten 12 Monaten
3,76 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 25.07.2019
79,64 EUR
Kurs am 28.12.2018
72,56 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 25.07.2019
79,64 EUR
Kurs am 07.11.2016
72,22 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 07.05.2019  
Key Investor Information Documents 18.02.2019  
Monatsbericht 16.07.2019  
Fondsprospekt 04.03.2019  
Halbjahresbericht 05.09.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 16.07.2019  

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