Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R WKN: 676803, ISIN: LU0127031556, Typ: thesaurierend
Kursdaten
94,38EUR
-0,73%-0,69EUR
| Rücknahmepreis | 94.3833 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 94.3833 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,15 % | -1,00 % | -0,15 % | 8,71 % | 8,82 % | 4,72 % | 7,07 % | 15,71 % | 49,70 % | 114,98 % |
| EUR-Basis in % | 3,15 % | -1,00 % | -0,15 % | 8,71 % | 8,82 % | 4,72 % | 7,07 % | 15,71 % | 49,70 % | 114,98 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,11 % | 8,22 % | 10,24 % | 9,31 % |
| EUR-Basis | 7,11 % | 8,22 % | 10,24 % | 9,31 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,17 | +0,27 | +0,33 | +0,46 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,08 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.061743 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,50 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 27,55 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) R |
|---|---|
| ISIN | LU0127031556 |
| WKN | 676803 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Baloise Asset Management International AG |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 18.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 153.64 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,71 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontinuität und Kapitalwachstum ausgerichtet.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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