Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R

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Sparplanfähig
72,91 EUR Kurs vom 23.05.2019
0,04 % (0,03 EUR) Differenz zum 22.05.2019
3-Jahres-Hoch
74,60 EUR 30.04.2019
3-Jahres-Tief
59,29 EUR 28.06.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R
ISIN LU0127032794
WKN 676782
Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Baloise Asset Management International AG
Domizil Luxemburg
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 18.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 90.9514 Mio. EUR (29.03.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 30,85 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,85 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,61
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Laufende Kosten 1,75 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 75% des Nettoinventarvermögens vor allem auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 23.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R
seit Jahresanfang
11,33 %
seit dem Vortag
0,04 %
letzte Woche
0,39 %
letzter Monat
-1,61 %
letzten 12 Monaten
0,22 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 30.04.2019
74,60 EUR
Kurs am 28.12.2018
65,13 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 30.04.2019
74,60 EUR
Kurs am 28.06.2016
59,29 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 07.05.2019  
Key Investor Information Documents 18.02.2019  
Monatsbericht 16.05.2019  
Fondsprospekt 04.03.2019  
Halbjahresbericht 05.09.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 16.05.2019  

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