Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R

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100,26 CHF Kurs vom 22.05.2019
0,79 % (0,79 CHF) Differenz zum 21.05.2019
3-Jahres-Hoch
104,38 CHF 24.04.2019
3-Jahres-Tief
74,21 CHF 28.06.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R
ISIN LU0127038486
WKN 676787
Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Baloise Asset Management International AG
Domizil Luxemburg
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 18.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 26.562 Mio. CHF (29.03.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 40,20 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,88 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,63
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,69 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Unternehmungen mit Sitz vorwiegend in den OECD-Ländern. Die Anlagen werden in lokalen Währungen getätigt. Die Gewichtung der einzelnen Branchen erfolgt nach Grundsätzen, welche nicht nur auf die reine Ertragskraft einer Anlage abstellen, sondern diese auch im Zusammenhang mit dem Risiko der Anlage betrachten. Die Portfoliostruktur ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Dividenden- oder Beteiligungspapiere investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 22.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R
seit Jahresanfang
13,54 %
seit dem Vortag
0,99 %
letzte Woche
1,13 %
letzter Monat
-1,57 %
letzten 12 Monaten
2,92 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.04.2019
91,45 EUR
Kurs am 27.12.2018
78,20 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 29.04.2019
91,45 EUR
Kurs am 28.06.2016
68,43 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 07.05.2019  
Key Investor Information Documents 18.02.2019  
Monatsbericht 16.05.2019  
Fondsprospekt 04.03.2019  
Halbjahresbericht 05.09.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 16.05.2019  

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