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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | - | - | - |
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| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | - | - | - |
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| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R |
| ISIN | LU0127038486 |
| WKN | 676787 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MDO Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 18.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | MDO Management Company S.A. |
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 26.3283 Mio. CHF (28.06.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 35,92 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,13 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,58 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Unternehmungen mit Sitz vorwiegend in den OECD-Ländern. Die Anlagen werden in lokalen Währungen getätigt. Die Gewichtung der einzelnen Branchen erfolgt nach Grundsätzen, welche nicht nur auf die reine Ertragskraft einer Anlage abstellen, sondern diese auch im Zusammenhang mit dem Risiko der Anlage betrachten. Die Portfoliostruktur ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Dividenden- oder Beteiligungspapiere investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.
Stand: 23.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,69 % | -3,43 % | -1,33 % | -2,94 % | 5,92 % | 20,15 % | 22,36 % | 68,66 % | - |
| EUR-Basis in % | 14,51 % | -2,62 % | 2,77 % | 1,43 % | 10,77 % | 20,19 % | 35,92 % | 134,72 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,28 % | 11,46 % | 13,29 % | 12,17 % |
| EUR-Basis | 15,67 % | 10,67 % | 13,13 % | 11,86 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,42 | +0,74 | +0,58 | +0,79 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,00 | -0,01 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | -0.021586 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,84 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 59,35 % | am 10.03.2009 |
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