Nachhaltigkeit
Große Nachfrage bei „grünen“ Fonds
(Mittwoch, den 08. Mai 2019)Nachhaltige Geldanlagen stehen auch 2019 wieder im Trend, fand FondsDISCOUNT.de-Partnerbank ebase mehr...
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100,26 CHF
Kurs vom 22.05.2019
0,79 % (0,79 CHF) Differenz zum 21.05.2019
3-Jahres-Hoch
104,38 CHF 24.04.20193-Jahres-Tief
74,21 CHF 28.06.2016Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
Kurschart
Risiko-Chart
Bewerten Sie den Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
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Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R |
| ISIN | LU0127038486 |
| WKN | 676787 |
| Fondsgesellschaft | MDO Management Company S.A. |
| Hauptbüro | Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 18.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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|
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MDO Management Company S.A. |
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 26.562 Mio. CHF (29.03.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 40,20 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,88 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,63 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Unternehmungen mit Sitz vorwiegend in den OECD-Ländern. Die Anlagen werden in lokalen Währungen getätigt. Die Gewichtung der einzelnen Branchen erfolgt nach Grundsätzen, welche nicht nur auf die reine Ertragskraft einer Anlage abstellen, sondern diese auch im Zusammenhang mit dem Risiko der Anlage betrachten. Die Portfoliostruktur ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Dividenden- oder Beteiligungspapiere investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 22.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R
seit Jahresanfang
13,54 %
seit dem Vortag
0,99 %
letzte Woche
1,13 %
letzter Monat
-1,57 %
letzten 12 Monaten
2,92 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
29.04.2019
91,45
EUR
Kurs am
27.12.2018
78,20
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
29.04.2019
91,45
EUR
Kurs am
28.06.2016
68,43
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,37 % | -2,71 % | 5,48 % | -1,34 % | 9,60 % | 29,45 % | 29,15 % | 88,01 % | - |
| EUR-Basis in % | 13,54 % | -1,57 % | 6,41 % | 2,92 % | 6,28 % | 27,97 % | 40,20 % | 154,26 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,19 % | 11,29 % | 12,97 % | 12,23 % |
| EUR-Basis | 14,91 % | 10,58 % | 12,88 % | 11,91 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,62 | +0,80 | +0,63 | +0,86 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2019 | -0.020393 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,84 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 59,35 % | am 10.03.2009 |
