Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R WKN: 676787, ISIN: LU0127038486, Typ: thesaurierend
Kursdaten
92,98CHF
0,28%0,26CHF
| Rücknahmepreis | 92.98 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 92.98 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.05.2020 mit diff. zum 28.05.2020
Ohne Ausgabeaufschlag
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | - | - | - |
| Sparplan ab | - | - | - | - | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R (Stand: 29.05.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -13,16 % | 2,82 % | 3,58 % | -13,47 % | -6,00 % | -7,19 % | 0,82 % | 9,98 % | 45,06 % | - |
| EUR-Basis in % | -12,07 % | 1,58 % | 2,14 % | -11,22 % | -1,64 % | -0,29 % | 2,52 % | 6,10 % | 92,93 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 24,96 % | 17,54 % | 16,10 % | 14,00 % |
| EUR-Basis | 24,67 % | 16,85 % | 16,18 % | 13,51 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,19 | +0,05 | +0,12 | +0,47 |
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2020 | -0.030785 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,41 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 59,35 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF) R |
|---|---|
| ISIN | LU0127038486 |
| WKN | 676787 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MDO Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Baloise Asset Management International AG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 18.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MDO Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 25.5904 Mio. CHF (28.02.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,10 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,72 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Unternehmungen mit Sitz vorwiegend in den OECD-Ländern. Die Anlagen werden in lokalen Währungen getätigt. Die Gewichtung der einzelnen Branchen erfolgt nach Grundsätzen, welche nicht nur auf die reine Ertragskraft einer Anlage abstellen, sondern diese auch im Zusammenhang mit dem Risiko der Anlage betrachten. Die Portfoliostruktur ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Dividenden- oder Beteiligungspapiere investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.
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