Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) R WKN: 676155, ISIN: LU0127039963, Typ: thesaurierend

Kursdaten

95,23EUR

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Kurs vom 17.05.2021 mit diff. zum 14.05.2021

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Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) R (Stand: 17.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,01 %
eine Woche -0,67 %
Jahresanfang -3,44 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.12.2020
98,98 EUR
Kurs am 19.05.2020
94,60 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 29.08.2019
99,11 EUR
Kurs am 12.10.2018
90,28 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) R
ISIN LU0127039963
WKN 676155
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Baloise Asset Management International AG
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 21.05.2001
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 33.5628 Mio. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,50 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,53 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,37
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Kosten 0,99 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf dem europäischen Anleihenmarkt entsprechenden Ertrag zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein europäisch diversifiziertes Portefeuille, das aus Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen - deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten -, Staatsanleihen sowie erstklassiger Unternehmensschuldner mit Sitz in Ländern mit Zahlwährung Euro. Die Portfoliostruktur ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2020
03.02.2021
01.01.2012
31.12.2019
01.01.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft MDO Management Company S.A.

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