Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) R WKN: 676155, ISIN: LU0127039963, Typ: thesaurierend
Kursdaten
82,53EUR
-0,52%-0,43EUR
| Rücknahmepreis | 82.534 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 82.534 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.03.2023 mit diff. zum 27.03.2023
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| Sparplan | - | - | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) R (Stand: 28.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,90 % | -0,14 % | 2,26 % | 2,42 % | -7,45 % | -14,90 % | -12,41 % | -10,48 % | 3,44 % | 45,50 % |
| EUR-Basis in % | 1,90 % | -0,14 % | 2,26 % | 2,42 % | -7,45 % | -14,90 % | -12,41 % | -10,48 % | 3,44 % | 45,50 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,12 % | 5,80 % | 5,19 % | 4,48 % |
| EUR-Basis | 8,12 % | 5,80 % | 5,19 % | 4,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,46 | -1,05 | -0,42 | +0,08 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,03 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2023 | 0.054908 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,53 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 19,53 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) R |
|---|---|
| ISIN | LU0127039963 |
| WKN | 676155 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Baloise Asset Management International AG |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 21.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 38.0414 Mio. EUR (31.08.2022) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,48 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf dem europäischen Anleihenmarkt entsprechenden Ertrag zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein europäisch diversifiziertes Portefeuille, das aus Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen - deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten -, Staatsanleihen sowie erstklassiger Unternehmensschuldner mit Sitz in Ländern mit Zahlwährung Euro. Die Portfoliostruktur ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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