NN (L) Euro High DividendP Cap. WKN: 666311, ISIN: LU0127786431, Typ: thesaurierend

Kursdaten

699,83EUR

0,68%4,75EUR

Rücknahmepreis 699.83 EUR
Ausgabepreis 720.82 EUR

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Kurs vom 26.10.2021 mit diff. zum 25.10.2021

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NN (L) Euro High DividendP Cap. (Stand: 26.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,68 %
eine Woche 1,14 %
Jahresanfang 22,59 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.08.2021
704,33 EUR
Kurs am 28.10.2020
485,41 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.08.2021
704,33 EUR
Kurs am 18.03.2020
373,39 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name NN (L) Euro High DividendP Cap.
ISIN LU0127786431
WKN 666311
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Nicolas Simar (seit 01.03.1999 ) Manager Herr Manu Vandenbulck (seit 01.04.2018 ) Manager Herr Bruno Springael (seit 01.04.2018 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Euroland
Auflegungsdatum 07.04.1999
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 775.76 Mio. EUR (30.09.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 50,84 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,91 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,53
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,79 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert kontinuierlich mindestens 75% seines Nettovermögens in europäische Aktien (einschließlich Island und Norwegen), die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2021
19.02.2021
01.02.2012
30.09.2020
10.03.2021

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