Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (USD)

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271,24 Kurs vom 21.08.2019
0,47 % (1,28 ) Differenz zum 20.08.2019
3-Jahres-Hoch
296,20 26.01.2018
3-Jahres-Tief
212,44 03.11.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (USD)
ISIN LU0130102774
WKN 534038
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NGAM S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Robert M. Levy (seit 04.07.2001 )
Manager
Herr Colin Hudson (seit 04.07.2001 )
Manager
Herr Anthony P. Coniaris (seit 04.07.2001 )
Manager
Herr Robert F. Bierig (seit 04.07.2001 )
Peergroup Aktienfonds Large Cap USA
Auflegungsdatum 04.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NGAM S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 291.225 Mio. USD (28.06.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 49,29 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,01 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,67
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 2,00 %
Laufende Kosten 1,20 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienwerten von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in die Kapitalisierungsgrößenordnung des S&P 500 Index fällt.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 21.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Harris Associates U.S. Equity Fund R/A (USD)
seit Jahresanfang
19,07 %
seit dem Vortag
0,22 %
letzte Woche
3,25 %
letzter Monat
-2,52 %
letzten 12 Monaten
-1,45 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 26.07.2019
261,20 EUR
Kurs am 21.12.2018
197,33 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 26.07.2019
261,20 EUR
Kurs am 09.09.2016
191,29 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 11.10.2018  
Monatsbericht 09.08.2019  
Halbjahresbericht 15.10.2018  

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 22.02.2019  
Monatsbericht 09.08.2019  
Fondsprospekt 03.06.2019  
Halbjahresbericht 17.09.2018  

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