Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) WKN: 534029, ISIN: LU0130103400, Typ: thesaurierend
Kursdaten
412,88USD
-0,28%-1,16USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.04.2024 mit diff. zum 10.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) (Stand: 11.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,06 % | -1,33 % | 0,26 % | 9,18 % | 7,82 % | 5,58 % | 0,66 % | 33,05 % | 54,99 % | 184,49 % |
| EUR-Basis in % | 5,11 % | -0,20 % | 2,11 % | 7,91 % | 9,59 % | 7,26 % | 11,54 % | 39,69 % | 100,39 % | 220,74 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,93 % | 19,91 % | 24,59 % | 20,25 % |
| EUR-Basis | 12,46 % | 15,43 % | 21,63 % | 18,59 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,56 | +0,23 | +0,36 | +0,38 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.086401 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,10 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 62,11 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) |
|---|---|
| ISIN | LU0130103400 |
| WKN | 534029 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Clyde McGregor (seit 15.06.2001 ) Manager Herr Anthony P. Coniaris (seit 15.06.2001 ) Manager Herr David G. Herro (seit 15.06.2001 ) Manager Herr Jason E. Long (seit 15.06.2001 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 04.07.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.28973 Mrd. USD (30.11.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 39,69 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 21,63 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,36 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert innerhalb und auerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers S.A.
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