dynAAx Stability THETA FUND EUR WKN: 675206, ISIN: LU0130960072, Typ: thesaurierend

Kursdaten

63,53EUR

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Rücknahmepreis 63.53 EUR
Ausgabepreis 63.53 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 20.09.2019 mit diff. zum 19.09.2019

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dynAAx Stability THETA FUND EUR (Stand: 20.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,25 %
eine Woche -0,05 %
Jahresanfang 3,45 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.10.2018
65,51 EUR
Kurs am 27.12.2018
60,95 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.01.2018
68,30 EUR
Kurs am 27.12.2018
60,95 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name dynAAx Stability THETA FUND EUR
ISIN LU0130960072
WKN 675206
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Anlageberater THETA Finance AG
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 08.06.2001
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 10.11 Mio. EUR (27.08.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,70 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,01
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,22 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 1,00 %
Laufende Kosten 3,05 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Für den Fonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte nachbilden, erworben werden. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

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