abrdn SICAV I - Select EM Bond A MInc USD WKN: 769094, ISIN: LU0132413252, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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Der abrdn SICAV I - Select EM Bond A MInc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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abrdn SICAV I - Select EM Bond A MInc USD (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,30 %
eine Woche 1,18 %
Jahresanfang 4,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.03.2024
12,38 EUR
Kurs am 03.05.2023
10,96 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.09.2021
14,38 EUR
Kurs am 03.05.2023
10,96 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name abrdn SICAV I - Select EM Bond A MInc USD
ISIN LU0132413252
WKN 769094
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Colm McDonagh
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Auflegungsdatum 15.08.2001
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 354.065 Mio. USD (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus monatlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,31 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,59 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,03
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,71 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.

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Fondsdokumente (english)
31.03.2023
Fondsdokumente (deutsch)
09.10.2023
01.10.2011
30.09.2023
15.12.2023

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