UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR WKN: 762239, ISIN: LU0132663013, Typ: ausschüttend

Kursdaten

98,37EUR

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Rücknahmepreis 98.367 EUR
Ausgabepreis 98.367 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,04 %
eine Woche 0,05 %
Jahresanfang 1,61 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
98,37 EUR
Kurs am 26.04.2023
93,65 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.03.2024
98,37 EUR
Kurs am 14.10.2022
92,46 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR
ISIN LU0132663013
WKN 762239
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der Union Bancaire Privée (seit 28.08.2014 ) Anlageberater UBAM International Services (seit 28.08.2014 )
Peergroup Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Auflegungsdatum 28.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 242.03 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,22 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,99 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,23
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Kosten 0,21 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
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01.12.2022
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19.02.2024
01.11.2010

Artikel zur Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.

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