GENOKonzept -Balance- A

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45,90 EUR Kurs vom 16.08.2019
-0,61 % ( -0,28 EUR) Differenz zum 14.08.2019
3-Jahres-Hoch
47,77 EUR 18.06.2018
3-Jahres-Tief
40,94 EUR 28.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den GENOKonzept -Balance- A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name GENOKonzept -Balance- A
ISIN LU0134724755
WKN 766566
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Team der IPConcept Fund Management S.A. (seit 01.01.2007 )
Anlageberater
Genossenschaftsbank Unterallgäu eG (seit 01.01.2007 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 05.12.2001
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 4.763 Mio. EUR (30.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,57 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,95 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,38
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,10 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 1,45 %
Laufende Kosten 3,56 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Eine Investition in Aktien (direkt) und Aktienfonds ist auf 2/3 des Vermögens beschränkt. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung GENOKonzept -Balance- A
seit Jahresanfang
13,34 %
seit dem Vortag
-0,61 %
letzte Woche
-0,46 %
letzter Monat
-2,03 %
letzten 12 Monaten
-0,55 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.07.2019
47,35 EUR
Kurs am 28.12.2018
40,94 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 18.06.2018
47,77 EUR
Kurs am 28.12.2018
40,94 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 28.02.2019  
Fondsprospekt 03.11.2016  

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