Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend WKN: A0D838, ISIN: LU0135990504, Typ: ausschüttend

Kursdaten

370,33EUR

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Rücknahmepreis 370.33 EUR
Ausgabepreis 370.33 EUR

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Kurs vom 07.12.2021 mit diff. zum 06.12.2021

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Der Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (Stand: 07.12.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,35 %
eine Woche 3,71 %
Jahresanfang 13,11 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
379,12 EUR
Kurs am 21.12.2020
322,96 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
379,12 EUR
Kurs am 23.03.2020
264,69 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend
ISIN LU0135990504
WKN A0D838
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Europe S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager ValueInvest Asset Management S.A. Manager Herr Jens Hansen Manager Herr Claus Juul Manager Herr Klaus Petersen Manager Frau Åsa Annerstedt Manager Herr Allan Jensen
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 07.10.2001
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Europe S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.90084 Mrd. EUR (31.10.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 39,16 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,64
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,80 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Fondsmanagements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Dieser Fonds investiert breit gefächert und weltweit in börsennotierte Stammaktien. Die Aufgabe des Investmentmanagers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus verschiedensten Industriebereichen und Ländern aufzubauen.

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30.06.2021
15.01.2021
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31.12.2020
Fondsdokumente (english)
10.03.2021

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