ValueInvest LUX JAPAN A ausschüttend WKN: A0D84A, ISIN: LU0135990769, Typ: ausschüttend

Kursdaten

291,80EUR

-0,62%-1,80EUR

Rücknahmepreis 291.8 EUR
Ausgabepreis 291.8 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.09.2021 mit diff. zum 22.09.2021

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ValueInvest LUX JAPAN A ausschüttend (Stand: 23.09.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,61 %
eine Woche -3,29 %
Jahresanfang 14,61 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.09.2021
303,97 EUR
Kurs am 30.10.2020
237,16 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.09.2021
303,97 EUR
Kurs am 16.03.2020
206,79 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ValueInvest LUX JAPAN A ausschüttend
ISIN LU0135990769
WKN A0D84A
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Europe S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager ValueInvest Asset Management S.A.
Peergroup Aktienfonds All Cap Japan
Auflegungsdatum 28.10.2002
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Europe S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 2.05 Mio. EUR (31.07.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 20,02 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,90 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,38
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 2,42 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Managements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Der Fonds investiert breit gefächert in börsennotierte japanische Stammaktien. Mindestens 2/3 seines Vermögens sind jederzeit in Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in Japan haben oder ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Japan ausüben. Die Aufgabe des Managers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus unterschiedlichsten Industriebereichen in Japan aufzubauen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2020
15.01.2021
01.08.2010
31.12.2020
Fondsdokumente (english)
10.03.2021

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